浙江某钢业有限公司年产9.1万台阀门项目
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
浙江某钢业有限公司年产9.1万台阀门项目
1.1.2 项目承办单位
承办单位名称:浙江某钢业有限公司
主办单位名称: 浙江某钢业有限公司
企 业 法 人:
项目建设地点:温州市龙湾民科基地
1.1.3 主要经济技术指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号项 目单 位指 标备 注
1建设规模万台9.1
1.1闸阀万台5.3
1.2截止阀万台0.5
1.3止回阀万台0.5
1.4球阀万台1.2
1.5蝶阀万台1.6
2项目计划总投资万元16132
2.1固定资产投资万元13632
2.2铺底流动资金万元2500
3项目投资计划万元16132
3.1自筹资金万元11282占总投资的70%
3.2贷款金额万元4850占总投资的30%
4项目建筑面积万m26.732
5达产年销售收入万元48200
6达产年总成本费用万元40493
7达产年销售税金及附加万元2651
8达产年利润总额万元5056
9达产年所得税万元1264
10动力消耗
10.1水万t/年0.65达产年份
10.2电万kwh/年150达产年份
11生产阀门主要原材料
11.1碳钢铸件t/年8000达产年份
11.2不锈钢铸件t/年6000达产年份
11.3圆钢t/年2000达产年份
11.4紧固件t/年800达产年份
12人员配置
12.1岗位定员人106
12.2研发人员人22
13项目投资强度万元/亩286达产年份
14项目年产值万元/亩964达产年份
15税金万元/亩64.41达产年份
16企业年研发投入%5达产年份
17研发科技人员占比%20.75达产年份
18项目建设期年2
19项目绿化率%15
20容积率 2.02
21项目办公和生活设施占地比例%6.96
22项目建筑系数%74.58
23项目内部收益率%26.58税前
24项目内部收益率%20.65税后
25项目投资回收期年5.25税前、含建设期
26项目投资回收期年5.77税后、含建设期
1.2 编制原则
在本项目可行性研究中,从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则:
1.2.1力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。
1.2.2 年产9.1万台阀门项目建成后,公司从事阀门项目及相关产品的生产和销售,财务独立核算。
1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。
1.2.4 结合企业所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。
1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。
1.2.6 总图布置:根据拟建装置厂区的地理位置,地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中布置,尽量靠近负荷中心,降低能耗,节省投资。
1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。
1.3 编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料;
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版;
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2067年本征求意见稿)》;
6、《中华人民共和国水污染防治法》;
7、《浙江省环境保护条例》;
8、《机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(修订本);
9、《温州泵阀行业转型升级行动方案》;
10、浙江某钢业有限公司提供的有关材料。
1.4 可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.5 研究结论
1.5.1项目选址
本项目建设场地位于温州市龙湾民科基地。该厂区总用地面积50亩,该宗地规划为工业用地,符合国家土地政策和温州城市总体规划要求,现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要,项目选址合理。
1.5.2 建设规模与产品方案
在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定建设规模为:年产9.1万台阀门;其中:闸阀5.3万台,截止阀0.5万台,止回阀0.5万台,球阀1.2万台,蝶阀1.6万台。
主要建设内容如下:
1、购置并安装设备157台(套)。
2、新建生产车间及公用设施建筑面积67320平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
1.5.3 项目实施进度
项目建设期计划为2年,自2011年3月初至2013年2月底。项目工程分1期2年完成。
1.5.4 投资估算
本项目计划总投资为16132万元。其中:
1、固定资产投资估算为13632万元,其中,土建工程费(包括公用工程与其它费用)5613万元、设备购置及安装工程费3350万元。
2、铺底流动资金2500万元。
1.5.5 资金筹措
本项目计划总投资为16132万元,企业自筹11282万元,银行贷款4850万元。
1.5.6 经济评价
浙江某钢业有限公司在该项目规划申请用地50亩;项目投资16132万元,投资资金公司自筹70%,银行贷款30%,土地征用费1850万元,项目扣除土地征用费投资强度约286万元/亩;项目正常生产年主营业务收入48200万元,年产值964万元/亩;公司年均交税3220.58万元,税金达到64.41万元/亩;为国家和地方经济建设作出了较大贡献。项目中企业年研发投入占当年销售总额的5%,研发科技人员占比达到20.75%。该项目的绿化率为15%,建构筑物的容积率为2.02,该项目内部行政办公和生活服务设施用地所占比例为工业项目用地总面积的6.96%,工业项目建筑系数74.58%。完全符合温州市龙湾民科基地的入园条件,请批准!
1.5.7 社会效益
本项目实施后,可以生产市场急需的各类阀门产品,以满足国内外市场需求,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家上交利税,增加国家及地方财政收入;产品出口创汇为国家增加外汇收入;为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述,本项目的建设是必要的、可行的。