为确保项目顺利实施，公司拟吸收投资1000万元，可以分期投入。第一期300万元用于公司的成立、产品的制造生产和流动资金上。具体用途如下表：
| 序号 | 项目 | 明细 | 金额（万元） |
| 1 | 公司成立 | 公司的注册成立费用、办公用房的租用、办公用品的购置、人员的前期工资及其他费用 | 50万元 |
| 2 | 产品的制造生产 | 产品的原材料、委托加工费、包装费、验收费及其他费用 | 200万元 |
| 3 | 流动资金 | 日常所需的流动资金 | 50万元 |
其中，公司成立主要包括公司的注册成立费用、办公用房的租用，办公用品的购置、人员的前期工资及其他费用；产品的制造生产包括产品的原材料成本、产品的加工费、包装费、验收费及其他费用等。
第二期350万元资金主要用于产品宣传销售、自主生产厂房的建设等。具体用途如下：
| 序号 | 项目 | 明细 | 金额（万元） |
| 1 | 产品宣传销售 | 产品的宣传费、广告费、销售过程中所需的费用 | 50万元 |
| 2 | 厂房的建设 | 厂房的前期建设费用 | 300万元 |
第三期350万元主要用于设备的购置、人员的招聘及培训，具体用途见下表：
| 序号 | 项目 | 明细 | 金额（万元） |
| 1 | 设备的购置 | 生产产品所需的各种设备费、安装费、调试费等 | 300万元 |
| 2 | 人员的招聘及培训 | 生产及后勤人员的招聘，培训等费用及前期工资 | 50万元 |
如项目后期需要借贷，可以公司的名义向银行申请贷款，也可以自我知识产权申请贷款。投资方融入的一千万元可拥有公司49%的股权，预计在三年内可实现一亿以上的盈利。公司经营的是专利项目，享受国家三年的免税政策，同时贷款还可以享受免利息等优惠政策。
5.2 公司风险分析
5.2.1 公司面临的风险
根据项目风险管理中的物质风险因素和人为风险因素可总结得出，该项目在整个实施过程中可能遇到的风险有：
1、技术开发风险。主要有：a、在研发设计过程中可能被泄密、被仿造情况；b、原有技术需要进一步的改进以拥有更高的技术含量和更好的市场销量。
2、市场开拓风险。主要有：a、消费者的习惯及喜爱程度；b、同行业竞争者带来的风险。
3、资金的风险。主要有：a、资金到位不及时产生的资金链短接；b、原材料等涨价引起的资金不足。
5.2.2 应对风险措施
根据上述几点可能存在的风险，本人通过项目规划前期全方面的调研分析，已针对上述几点做了应对措施，具体内容如下：
1、首先，关于该产品的技术创新点已申请国家四项专利，其中两项已取得，另外两项正在申请中，预计今年年底可取得，该四项专利的知识产权归我个人（公司成立后归公司）所有并受国家保护。
2、在寻求合作商的过程中，采取事前调查确定其信用资质和签订保密协议等处理，有效地保证技术的保密性。
3、多年的执教经验及与客户的交流心得，使得该产品在设计时已考虑到绝大多数人的需求及喜爱因素，同时也考虑到了可能存在的更改情况。该产品在设计过程中，以高科技高性能为出发点，以长期适用为根本点，不仅面对短期内客户的喜爱，同时也考虑到客户未来长期的需求，该产品具备高度的扩展性，在未来几十年内在保持大体不变的情况下只需更改小部分或者连接外部器械就可重新迎合消费者的口味。
4、市场经济势必带来市场竞争，市场趋势是决定项目胜败的重要因素。该项目实施前，通过对各大型健身器械厂及市面上主流产品进行了调研确定了市场的整体趋势以及各主要竞争者的实力，该项目将以迎合大众为前提，以产品创新及价格优势来抵御竞争者求发展。
5、关于资金方面，已进行充分的预算并且各部分预算都留有一定的补充资金以备不定因素产生所需。新融入的一千万元如果可以按期准时到账，资金链将不会出现短缺，另外项目后期可利用专利知识产权进行贷款来弥补可能出现的资金不足。
综上所述，该项目综合实力较强，有很高的抵御风险能力，所以该项目的整体面临的风险较小，可行性非常大。
第六章 合作方式和退出机制
6.1 合作方式
公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。投资方（以下简称“甲方”）和刘日树（以下简称“乙方”）以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其所拥有股份分享利润，分担风险和亏损。公司注册资本为人民币一千万元整（RMB10000000），甲方以一千万元现金入资获得49%的股份，乙方以技术、专利及构思方案折合成现金入股获得51%的股份。甲方作为公司第二大股东享受下列权利：
- 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；
- 参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权；
- 依照其所持有的股份份额行使表决权；
- 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- 依照法律、行政法规等规定转让其所持有的股份；
- 依照法律的规定获得有关信息；
- 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- 法律、行政法规所赋予的其他权利；
- 不具备直接管理的权利。
（一）遵守公司合同；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。
假如日后在储备资金不足情况时公司还需增加经营资金，经全部股东协商同意可以公司名义向银行贷款，贷款比例按照股份比例分摊。
6.2 利润分配方式
利润和亏损，按各合伙人所占公司股份比例分配和分担。
公司交纳税后的利润，分配顺序：
1、弥补以前季度的亏损；
2、股东分红，制度如下：
按照甲方占49%、乙方占51%的股份比例分红。每季度提取当季度的税后利润的50%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的50%进行股东分红，盈利的余额部分作为合作公司的风险公积金和资本公积金，累计额为公司注册资本的50%后，可不再提取。为公司发展，分配比例股东可视具体情况商议调整，原则上不能提高。
6.3退出机制
投资者并不是一定要长期持有公司股份，而是可以在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。
该项目投资方在公司经营状况良好并已收回投资成本的情况下，可退股收回投资并取得最优收益。另外，股东之间可用相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第七章 财务预测
该项目所针对的主要市场是白领家庭、各大健身场所及机关单位健身馆，其中主推产品的销售收入为主要营业收入并且该主推产品预计在三年内形成规模销售后，每台销售价为26800元到28800元不等，成本因工艺材质的差异将每台控制在10000元到15000元不等，加上每台销售提成及运费合计约在3000元左右，这样每台的成本价将在13000元到18000元左右。利润总额可达37%即10000元以上。如果一年可销售一万台，那么可形成销售收入26800万元，利润总额可达到一个亿。下面是未来三年的财务预测评估表：
单位：万元
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| 主营业务收入 | 2680 | 8040 | 26800 |
| 其他业务收入 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 2680 | 8040 | 26800 |
| 生产成本 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 销售成本 | 300 | 900 | 3000 |
| 人员工资 | 150 | 500 | 1500 |
| 其他管理费用 | 90 | 200 | 500 |
| 固定资产折旧费用 | 90 | 90 | 1300 |
| 宣传广告费 | 50 | 350 | 500 |
| 营业成本总计 | 1680 | 5040 | 16800 |
| 税前净利 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 税金 | 485.8 | 1457.4 | 4858 |
| 税后净利 | 514.2 | 1542.6 | 5142 |
编制说明：其他业务收入包括其他产品的销售收入及各类产品维修等取得的收入，在此没有计算在内；固定资产折旧费按照一般财务计算年限折旧，即厂房等建筑物折旧20年，设备等折旧3年，并且加入第三年新投入的厂房设备；税收包括增值税、地方税、所得税，即增值税等于总收入的8%，地方税等于增值税的10%，所得税等于利润总额的25%。
将以上表数据转化为树状图形，相信将更能展现出该项目非常良好的经济前景。