投资估算与资金筹措
15.1   投资估算
15.1.1  投资估算的范围
本项目投资估算包括：主要生产项目、辅助工程项目、公用工程及配套的其他费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。
15.1.2  编制依据
1、《建设项目的可行性研究投资估算编制办法》
2、《工程建设其它费用编制规定》
3、各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整
4、投资估算以2010年下半年价格为准
5、国家计委计投资[1999]355 号“关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知”
6、工程不可预见费按工程费的5%记入
7、有关专业提供的资料及文字说明；
8、当地的主要建材价格信息；
9、当地同类建筑工程预算或结算资料。
15.1.3  编制说明
1、设备价格
主要参考同类工程的资料进行估算，不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料。
2、主要材料价格
建安工程主要材料按现行市场价格确定，贵重和特殊材料采用近期的询报价。
3、安装工程
根据各设计专业提供的工程量进行估算；或参照类似工程投资按综合指标进行专业估算。
4、建筑工程
建筑物按平方米造价、构筑物按立方米造价、土石方按立方米费用、道路按平方米造价指标估算。
15.1.4 固定资产投资估算
本项目总投资16132万元。投资构成见表15-1。
表15-1                 投资构成表

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）
		建筑工程	设备购置费	安装工程
I	第一部分工程费用
1	生产车间	4050	3256	325.6
2	办公楼	602
3	仓库	175
4	宿舍楼	140	12	1.2
5	车库	560	20	2
6	管理用房	35	12	1.2
7	门卫	3
8	工程维修部	10.5	12	1.2
9	食堂和浴室	31.5	8	0.8
10	配电室	3	30	3
11	围墙及大门	3
合计		5613	3350	335
II	第二部分工程费用
1	建设单位管理费	281
2	测量费	10
3	地质勘察费	15
4	工程设计费	50
5	施工图审查费	20
6	环境评价费	10
7	安全评价费	10
8	地震评价费	10
9	征地费	1850
10	招标费	20
11	质检费	15
12	监理费用	281
13	生产准备费	100
14	人员培训费	20
15	办公家具购置费	25
16	联合试车费	180
合计		5613
第一、二部分工程费用		12194
III	不可预见费	610
IV	建设期利息	828.42
V	固定资产投资	13632
Ⅵ	流动资金	2500
项目总投资		16132

根据以上表格可以看出项目固定资产投资为13632万元；其中：设备购置费3350万元；安装工程费335万元；建筑工程费5613万元；其它工程费4172万元；铺底流动资金2500 万元；项目总投资16132万元。
15.1.5  铺底流动资金估算
分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金10000万元；其中，铺底流动资金2500万元，约占流动资金的25%。
15.1.6  无形资产估算
拟建厂区计划土地50亩，根据土地类型，该宗地土地出让金及地上附着物的赔偿约为37万元／亩，则为1850万元。
15.2  资金筹措及使用计划
15.2.1 资金筹措
本项目投资16132万元中，企业自筹11282万元，申请银行贷款4850万元，贷款年利率6.45%。资金分二年贷款，贷款计划如下表所示：
                                                    单位：万元

资金来源	项    目	2011年	2012年	2012年	2014年	合计
1  银行贷款	本期借款	3000	1850.00	0.00	0.00	4850.00
年利率=6.45％	本期借款利息	89.40	258.93	136.03	344.07	828.42
	期末借款累计	3089.40	2108.93	136.03	344.07
2  合  计	本期借款	3000.00	1850.00	0.00	0.00	4850.00
	借款利息	89.40	258.93	136.03	344.07	828.42

(1)固定资产投资筹措
本项目固定资产投资16132万元，企业自筹11282万元，银行贷款4850万元。
(2)铺底流动资金筹措
项目铺底流动资金2500万元，资金来源为：全部由企业自筹。
15.2.2  投资使用计划
项目建设总工期为1期2年，自2011年3月初至2013年2月底。2014年产量达到本项目设计生产纲领。