第一章  总 论

1.1项目单位基本情况及项目概况

1.1.1项目名称及建设单位概况
项目名称: 年产1850吨树脂钮扣技改项目
项目建设单位：宁波红星塑料有限公司
建设单位概况：
宁波红星塑料有限公司成立于二00一年,位于浙江青田,是一家以专业生产氨基模塑料化工合成热固性材料之一，以密胺（三聚氰胺）、甲醛、尿素为主要原料，加入适量的木浆纤维素填料以及着色剂等辅助材料制成。其产品具有逼真的陶瓷风格，表面光滑、色泽鲜艳、无毒、无味。因氨基模塑料产品同时具有不易破碎、耐腐蚀、抗老化、耐摩擦等优势，广泛应用于餐具、洁具、日用电器配件、娱乐用品等领域。公司总部设在浙江丽水市青田县,公司拥有完整、科学的质量管理体系。氨基模塑料系列集研发,生产,销售为一体的高科技企业。本公司产品质量可靠,价格合理,享有良好的声誉。
公司产品通过ISO9001：2001质量体系认证。为质量管理体系的有行运行,公司提升产品质量,做好产品持续发展改进,不断满足客户要求,提供了有效的保证。
由于产品技术上的落伍，制造手段传统，使得竞争不得力，短缺的高品质、高附加值的产品，生产仅能满足普通市场的需求，公司经营日渐困难。为了进一步转型升级和提升企业的竞争力，公司经过详细的分析和市场调研，决定依托桥头镇钮扣市场的优势，增置先进的、自动化程度高、精度高的工艺设备，生产高附加值的钮扣产品，创造最大的经济效益和社会效益。
1.1.2项目技改地点
项目建设地点位于青田县温溪镇经济开发区7号小区。
1.1.3技改内容、规模及产品方案
本项目主要是依托桥头镇钮扣市场的优势，增置先进的、自动化程度高、精度高的工艺设备，生产高附加值的钮扣产品，创造最大的经济效益和社会效益。
本项目技改利用原有建筑物3000平方米，其中生产车间2800平方米、仓库200平方米；购置自动钮扣机、板料机、抛光机、冲胚机等纽扣生产设备及办公附属设备316台套。
本次技改后可以年增加树脂纽扣1850吨，增加销售收入4200.00万元、年新增利润总额399.48万元。
1.1.4实施进度
本项目实施期限为1年，自2012年8月开始进行项目前期准备工作，2013年7月投产。
1.1.5 总投资估算及资金筹措
本项目新增投资1155.53万元，其中购置设备费用651.50万元，新增流动资金504.03万元。项目利用原有建筑物等固定资产折算价值500万元。
本项目资金来源：全部由建设单位自筹解决。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表。
 
 
主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	新增生产规模
1.1	树脂纽扣	吨	1850
2	项目实施期限	年	1
3	年生产天数	天	300
4	利用原有建筑物面积	平方米	3000
5	新增劳动定员	人	70
6	项目新增总投资	万元	1155.53
6.1	设备购置费	万元	651.50
6.2	流动资金	万元	504.03
7	年新增销售收入	万元	4200.00	正常年
8	年新增总成本费用	万元	3782.97	正常年
9	年新增增值税	万元	175.44	正常年
10	年新增营业税金及附加	万元	17.54	正常年
11	年新增利润总额	万元	399.48	正常年
12	年新增所得税	万元	99.87	正常年
13	年新增净利润	万元	299.61	正常年
14	增量投资收益率	％	24.13	正常年
15	增量投资财务内部收益率	％	24.63%	所得税前
			19.21%	所得税后
16	增量投资财务净现值	万元	1513.11	所得税前
			983.19	所得税后
17	项目增量投资回收期	年	5.31	所得税前
			6.14	所得税后
18	生产能力的盈亏平衡点	％	73.30	正常年

 

1.2报告编制依据及范围

1.2.1编制依据
1、双方签订关于编制项目可行性研究报告的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《投资项目经济咨询评估指南》
6、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
7、项目所在地有关基础资料
8、项目承办单位提供的基础资料
1.3.2编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析进行综合分析评价。
1.4综合评价结论
宁波红星塑料有限公司提出的年产1850吨树脂钮扣技改项目，符合国家发展规划及相关产业政策，项目地理位置优越，交通便利，内、外部环境及建设条件良好。项目所提出的技改规模适宜，方案可靠，资金运用合理，抗风险能力较强，项目建设方案切实可行。本项目的建设，不仅可以充分利用当地的劳动力资源，扩大劳动力就业，增加居民收入；还可以促进区域经济发展，增加当地财政收入。
综上所述，该项目在经济效益及社会效益等方面是可行的。