10.1 建设资产投资估算
10.1.1 编制依据
(1) 中华人民共和国行业标准《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-2005)。
(2) 国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中有关投资估算编制方法及行业规定。
(3) 各专业的设计说明。
10.2 流动资金和铺底流动资金估算
经测算,企业达的流动资金为 16666万元。铺底流动资金按照流动资金的30%计算,经测算,企业的铺底流动资金为5000万元。
10.3 总投资构成
项目报批总投资为 114120 万元,其中建设投资 109120 万元,铺底流动资金为 5000万元。详见下表:总投资构成表。
总投资构成表
序号 | 工程或费用名称 | 估算价值(万元) | ||
建筑工程 | 设备购置费 | 安装工程 | ||
I | 第一部分工程费用 | |||
1 | 生产车间 | 27000 | 48544 | 2427.2 |
2 | 办公楼 | 3600 | ||
3 | 仓库 | 1500 | ||
4 | 宿舍楼 | 1200 | 450 | 22.5 |
5 | 车库 | 3600 | 360 | 18 |
6 | 管理用房 | 300 | 150 | 7.5 |
7 | 门卫 | 36 | ||
8 | 工程维修部 | 90 | 75 | 3.75 |
9 | 食堂和浴室 | 252 | 150 | 7.5 |
10 | 配电室 | 36 | 500 | 25 |
11 | 围墙及大门 | 30 | ||
合计 | 37644 | 50229 | 2511.45 | |
II | 第二部分工程费用 | |||
1 | 建设单位管理费 | 1882 | ||
2 | 测量费 | 60 | ||
3 | 地质勘察费 | 80 | ||
4 | 工程设计费 | 100 | ||
5 | 施工图审查费 | 60 | ||
6 | 环境评价费 | 30 | ||
7 | 安全评价费 | 35 | ||
8 | 地震评价费 | 30 | ||
9 | 征地费 | 3750 | ||
10 | 招标费 | 80 | ||
11 | 质检费 | 50 | ||
12 | 监理费用 | 1882 | ||
13 | 生产准备费 | 600 | ||
14 | 人员培训费 | 120 | ||
15 | 办公家具购置费 | 100 | ||
16 | 联合试车费 | 800 | ||
合计 | 9659 | |||
第一、二部分工程费用 | 100044 | |||
III | 不可预见费 | 5002 | ||
IV | 建设期利息 | 4074 | ||
V | 固定资产投资 | 109120 | ||
Ⅵ | 流动资金 | 5000 | ||
项目总投资 | 114120 |
10.4 资金筹措
10.4.1 本项目建设投资 109120 万元,资金由企业自筹79884万元,向银行贷款34236万元(包括建设期利息)。项目分三期完成,总建设期为四年。
10.4.2 所需流动资金5000万元由企业自筹。流动资金根据生产需要逐年安排。