第一章  总论

 

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称
年产1300万件服装生产线项目
1.1.2项目承办单位
邓州服饰****有限公司
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目承办单位概况
金华服饰有限公司位于浙江省金华市产业集聚区。
公司主营：贴牌加工、精工制作、羽绒服加工、衬衫加工、闲服装生产等。
以羽绒服加工、衬衫加工、闲服装生产为发展方向，以诚信服务为企业宗旨，重点投入技术研发，产品开发部门，并引进了国内外一流的设计师，不断开发款式和品种，在与国内外名牌服饰的合作中给自有品牌不断灌注新鲜血液，以使自有品牌得到快速提升。
以羽绒服加工、衬衫加工、闲服装生产为发展方向，重点投入技术研发、产品开发部门，会聚国内一流的服装设计师，并已与国内著名品牌紧密合作。同时，还具有良好的品牌意识，并在各个环节上实施品牌化运作。如严格的CIS企业形象识别系统、完善的CIS顾客满意工程、全面的广告、促销、培训、物流体系等等，这些足以令企业走上品牌化发展的道路。

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作的依据
（1）国家、浙江省有关的政策、法规、条例
（2）现行有关技术规范、规定以及定额资料
（3）《产业结构调整指导目录(2011年本)》
（4）《投资项目可行性研究指南》
（5）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
（6）纺织工业部《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》1988.6；
（7）纺织工业部《纺织工业工程建设投资指标估算》1990.8；
（8）中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺织工业企业设计技术规定》1988.1；
（9）纺织工业部《棉纺织厂建设标准》1993.1；
（10）纺织工业部《纺织工业工程项目建设用地指标》1992.2；
（11）纺织工业部《纺织工程项目建设工期定额》1989.9；
（12）中国纺织总会《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》1993.9；
（13）中国纺织信息中心《中国纺织机械贸易实用手册》2000.9；
（14）中国纺织总会《纺织机械产品的供应目录》1999.1；
（15）《中国纺织机械选用指南》2000.5；
（16）项目单位提供的有关数据、资料
（17）项目单位与本公司签定的咨询服务合同
1.2.2可行性研究的主要范围
（1）项目背景和建设的必要性，政策符合性分析；
（2）市场供需状况与发展趋势分析，确定产品方案、技术标准、售价和生产规模；
（3）厂址选择，确定厂区面积，原辅材料供应、动力供应、交通运输、原料储存、周边环境、排污渠道等配套建设条件分析；
（4）生产工艺和流程设计方案，生产及辅助设备选型；
（5）厂区总平面布置、建（构）筑物、公用设施设计方案；
（6）消防、环保、劳动安全卫生；
（7）环境影响评价和环保措施；
（8）能耗分析与节能措施；
（9）工程招标方案；
（10）项目劳动定员，实施计划与进度预测；
（11）投资估算和资金筹措方案；
（12）财务评价。

1.3研究结论

1.3.1项目建设的必要性
该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类投资产业，符合“国民经济和社会发展十二五规划纲要”。
该项目的建设是企业增强竞争力，实现自身可持续发展战略的要求，是提高城市化水平、增加就业岗位、提高金华市居民收入的有效途径。
1.3.2建设规模及产品方案
（1）建设规模
项目建设规模为年产1300万件服装生产线项目。
（2）产品方案详见下表。
 
 
产 品 方 案

序号	产品名称	产量（件/年）	备注
1	羽绒服	400万
2	衬衫	400万
3	休闲服	500万
合计		1300万

 
1.3.3建设地点
该项目拟建地点为浙江省金华市产业集聚区，占地面积300亩。厂区为工业建设用地，地势平坦，周边环境较好，交通条件优越，便于生产配套和管理。
1.3.4建设内容
总平面布置技术经济指标

	序号	名称	单位	占地面积	建筑面积	层数	备注
一期建设	1	1#裁剪车间	m2	2000	2000	1
	2	1#后整理车间	m2	2000	2000	1
	3	1#生产车间	m2	2000	2000	1
	4	1#仓库	m2	500	1500	3
	5	办公大楼	m2	5000	50000	10
	6	配电室	m2	1400	1400	1
	7	锅炉房	m2	1500	1500	1
	8	1#宿舍楼	m2	1200	6000	5
	9	管理人员公寓	m2	500	1500	3
二期建设	1	2#裁剪车间	m2	2000	2000	1
	2	2#后整理车间	m2	2000	2000	1
	3	2#生产车间	m2	2000	2000	1
	4	2#仓库	m2	500	1500	3
	5	产品展示楼	m2	15000	30000	2
	6	员工活动室	m2	1800	5400	3
	7	2#宿舍楼	m2	1200	6000	5
三期建设	1	3#裁剪车间	m2	2000	2000	1
	2	3#后整理车间	m2	2000	2000	1
	3	3#生产车间	m2	2000	2000	1
	4	3#仓库	m2	500	1500	3
	5	研发中心大楼	m2	15000	30000	2
	6	3#宿舍楼	m2	1200	6000	5
		合计	m2	63300	160300

 
1.3.5外部配套条件
该项目拟建在浙江省金华市产业集聚区，依托工业区现有的供电、供水等公用工程，配套条件较好。
1.3.6劳动定员及工作制度
该项目需新增劳动定员2100人， 年生产时间300天，工作制度为日工作时间 8小时。
1.3.7项目实施进度
项目建设时间：建设期分为3期，共3年，建设时间从2011年11月至2014年10月。
1.3.8项目投资和资金筹措
项目总投资额35000.09万元，贷款14000.00万元，其余全部由企业自筹解决。
1.3.9经济效益
经测算，项目投产后，年实现销售收入112500.00万元，利润总额23003.16万元，税后利润17252.37万元。项目所得税后财务内部收益率39.69%，投资回收期为4.78年（含建设期3年），总投资收益率66.50%，资本金净利润率87.83%，经济效益显著。
1.3.10项目招标
根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。
1.3.11结论
该项目建设符合国家发展新型工业的政策，市场前景广阔，项目公用及辅助设施条件较好，经济和社会效益显著。项目的实施，既可增强企业自身竞争力，又是提高城市化水平、增加就业岗位、提高金华市高新区居民收入的有效途径，对就业安置以及产业结构调整具有重要意义。

1.4主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表：
主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	建设规模
	服装加工	件	1300万
2	总投资	万元	35000.09
	其中：  建设投资	万元	28319.76
	建设期利息	万元	1357.04
	流动资金	万元	5323.29
3	年工作日	天	300
4	主要原料、燃动力消耗量
	水	m3	42000	年耗量
	电	kwh	1080000	年耗量
5	劳动定员	人	2100
5.1	管理人员	人	60
5.2	技术人员	人	90
5.3	工人	人	1950
6	项目占地面积	平方米	200000	300亩
7	建筑面积	平方米	160300
8	建（构）筑物占地面积	平方米	63300
9	建筑系数	%	31.65
10	绿化面积	平方米	30000
11	绿化率	%	15
12	容积率		0.81
13	产品销售收入	万元	112500.00	经营期平均
14	增值税	万元	6906.47	经营期平均
15	销售税金及附加	万元	690.65	经营期平均
16	总成本费用	万元	81899.72	经营期平均
17	利润总额	万元	23003.16	经营期平均
18	所得税	万元	5750.79	经营期平均
19	税后利润	万元	17252.37	经营期平均
20	投资回收期	年	4.36	所得税前
21	投资回收期	年	4.78	所得税后
22	财务净现值	万元	77637.31	所得税前
23	财务净现值	万元	54280.21	所得税后
25	财务内部收益率	%	48.64	所得税前
26	财务内部收益率	%	39.69	所得税后