附表1：总成本费用计算表
单位：万元
附表2：全部资金的现金流量表
单位：万元
单位：万元
| 序号 | 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| 1 | 外购原材料 | 2355.2 | 4710.4 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | 7137.0 | |
| 2 | 外购燃料及动力 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | |
| 3 | 工资及福利费 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |
| 4 | 修理费 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 | |
| 5 | 折旧费和摊销费 | 346 | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 684.4 |
| 6 | 研发投入 | 471.0 | 942.1 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | 1427.4 | |
| 7 | 总成本费用 | 346 | 4863.6 | 7689.9 | 10601.8 | 10601.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10355.8 |
| 7.1 | 其中：固定成本 | 346 | 1750.9 | 2768.3 | 3816.6 | 3816.6 | 3728.4 | 3728.4 | 3728.4 | 3728.4 | 3728.4 | 3728.1 |
| 7.2 | 可变成本 | 3112.7 | 4921.5 | 6785.1 | 6785.1 | 6628.3 | 6628.3 | 6628.3 | 6628.3 | 6628.3 | 6627.7 | |
| 8 | 经营成本 | 3933.3 | 6759.5 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 |
附表2：全部资金的现金流量表
单位：万元
| 序号 | 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| 生产负荷(%) | 0.00% | 33.00% | 66.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 1 | 现金流入 | 0 | 7850.7 | 15701.4 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 |
| 1.1 | 产品销售(营业)收入 | 0 | 7850.7 | 15701.4 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 3156.5 | ||||||||||
| 1.3 | 回收铺底流动资金 | 1000 | ||||||||||
| 2 | 现金流出 | 9024 | 10657 | 10564 | 11765 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 |
| 2.1 | 铺底流动资金 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 2.2 | 经营成本 | 3933.3 | 6759.5 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | 9671.4 | |
| 2.3 | 销售税金及附加 | 431.8 | 863.6 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | |
| 2.4 | 所得税 | 638.8 | 1787 | 2969.9 | 2969.9 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.4 | |
| 2.5 | 固定资产投资 | 9000 | ||||||||||
| 3 | 净现金流量(1-2) | -9024 | -2806.3 | 5137.4 | 12025 | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 | 9825 |
| 4 | 累计净现金流量 | -9024 | -11830.3 | -6692.9 | 5332.1 | 15157.1 | 24982.1 | 34807.1 | 44632.1 | 54457.1 | 64282.1 | 74107.1 |
| 5 | 税前净现金流量(3+2.4) | -9024 | -2167.5 | 6924.4 | 14994.9 | 12794.9 | 12856.2 | 12856.2 | 12856.2 | 12856.2 | 12856.2 | 12856.4 |
| 6 | 税前累计净现金流量 | -9024 | -11191.5 | -4267.1 | 10727.8 | 23522.7 | 36378.9 | 49235.1 | 62091.3 | 74947.5 | 87803.7 | 100660.1 |
附表3：利润与利润分配表
单位：万元
单位：万元
| 序号 | 项目 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| 生产负荷(%) | 33.00% | 66.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 1 | 产品销售收入 | 7850.7 | 15701.4 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 |
| 2 | 销售税金及附加 | 431.8 | 863.6 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 | 1308.5 |
| 3 | 总成本费用 | 4863.6 | 7689.9 | 10601.8 | 10601.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10356.8 | 10355.8 |
| 4 | 利润总额(1-2-3) | 2555.3 | 7147.9 | 11879.8 | 11879.8 | 12124.8 | 12124.8 | 12124.8 | 12124.8 | 12124.8 | 12125.8 |
| 5 | 所得税 | 638.8 | 1787.0 | 2969.9 | 2969.9 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.2 | 3031.4 |
| 6 | 税后利润(4-5) | 1916.5 | 5360.9 | 8909.8 | 8909.8 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9094.3 |
| 7 | 可供分配利润 | 1916.5 | 5360.9 | 8909.8 | 8909.8 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9093.6 | 9094.3 |
| 7.1 | 盈余公积金 | 191.6 | 536.1 | 891.0 | 891.0 | 909.4 | 909.4 | 909.4 | 909.4 | 909.4 | 909.4 |
| 7.2 | 未分配利润 | 1724.8 | 4824.8 | 8018.8 | 8018.8 | 8184.2 | 8184.2 | 8184.2 | 8184.2 | 8184.2 | 8184.9 |
| 7.2.1 | 累计未分配利润 | 1724.8 | 6549.7 | 14568.5 | 22587.3 | 30771.6 | 38955.8 | 47140.0 | 55324.2 | 63508.4 | 71693.3 |
附表4：固定资产折旧费计算表
单位：万元
| 序号 | 项目 | 折旧年限 | 原值 | 折旧率 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| 1 | 房屋及建筑 | 20 | 5469 | 5% | |||||||||||
| 折旧费 | 0 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | 260.43 | ||||
| 净值 | 5469 | 5208.57 | 4948.14 | 4687.71 | 4427.28 | 4166.85 | 3906.42 | 3645.99 | 3385.56 | 3125.13 | 2864.7 | ||||
| 2 | 设备 | 10 | 3210 | 5% | |||||||||||
| 折旧费 | 0 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | 291.82 | ||||
| 净值 | 3210 | 2918.18 | 2626.36 | 2334.54 | 2042.72 | 1750.9 | 1459.08 | 1167.26 | 875.44 | 583.62 | 291.8 | ||||
| 5 | 安装工程费 | 10 | 321 | 0% | |||||||||||
| 折旧费 | 0 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | ||||
| 净值 | 321 | 288.9 | 256.8 | 224.7 | 192.6 | 160.5 | 128.4 | 96.3 | 64.2 | 32.1 | 0 | ||||
| 6 | 固定资产合计 | ||||||||||||||
| 折旧费 | 0 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | ||||
| 净值 | 9000 | 8415.65 | 7831.3 | 7246.95 | 6662.6 | 6078.25 | 5493.9 | 4909.55 | 4325.2 | 3740.85 | 3156.5 |
附表5: 无形资产及递延资产摊销计算表
单位：万元
| 序号 | 项目 | 摊销年限 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 |
| 1 | 土地使用权 | 11 | |||||||||||
| 摊销 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | ||
| 净值 | 1009 | 908 | 807 | 706 | 605 | 504 | 403 | 302 | 201 | 100 | 0 | ||
| 2 | 递延资产(开办费) | 5 | |||||||||||
| 摊销 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||
| 净值 | 980 | 735 | 490 | 245 | 0 | ||||||||
| 3 | 无形及递延资产合计 | ||||||||||||
| 1+2 | 摊销 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | |
| 净值 | 1989 | 1643 | 1297 | 951 | 605 | 504 | 403 | 302 | 201 | 100 | 0 |